0.0809% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,158.20 | 10,158.20 | 117,594.69 | 117,594.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -349.68 | -82.17 | -5,150.78 | -4,635.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85.71 | 49.37 | 6,652.10 | 6,570.60 |
| 基金赎回款 | 3,226.18 | 1,870.11 | 108,937.80 | 97,307.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,140.47 | -1,820.74 | -102,285.71 | -90,736.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,668.04 | 8,255.29 | 10,158.20 | 22,222.64 |