1.2508% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,558.47 | 15,558.47 | 19,311.84 | 24,934.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 452.28 | 452.28 | -2,254.29 | -3,405.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 268.75 | 268.75 | 679.38 | 3,233.30 |
| 基金赎回款 | 1,503.55 | 1,503.55 | 1,988.99 | 5,450.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,234.80 | -1,234.80 | -1,309.61 | -2,217.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,775.95 | 14,775.95 | 15,747.94 | 19,311.84 |