-3.6600% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,558.47 | 15,558.47 | 19,311.84 | 19,311.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,905.70 | 452.28 | -1,153.34 | -2,254.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 469.68 | 268.75 | 1,402.75 | 679.38 |
| 基金赎回款 | 4,744.85 | 1,503.55 | 4,002.78 | 1,988.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,275.18 | -1,234.80 | -2,600.03 | -1,309.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,188.99 | 14,775.95 | 15,558.47 | 15,747.94 |