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兴业鑫天盈货币A(001925)

2020-11-27     0.69130.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值152,522.88528,059.49528,059.492,021,815.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,791.489,885.756,773.1768,205.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款367,747.771,305,373.99632,872.829,914,036.17
基金赎回款386,530.811,680,910.60808,614.0811,407,791.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,783.04-375,536.61-175,741.26-1,493,755.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,791.489,885.756,773.1768,205.60
期末基金净值133,739.84152,522.88352,318.23528,059.49