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兴业鑫天盈货币A(001925)

2021-04-21     0.59220.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值152,522.88152,522.88528,059.49528,059.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,926.321,791.489,885.756,773.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,280,544.04367,747.771,305,373.99632,872.82
基金赎回款1,334,817.11386,530.811,680,910.60808,614.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,945,726.93-18,783.04-375,536.61-175,741.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,926.321,791.489,885.756,773.17
期末基金净值3,098,249.81133,739.84152,522.88352,318.23