0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,108,331.17 | 2,395,786.20 | 2,395,786.20 | 1,865,941.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,809.09 | 36,964.76 | 19,681.46 | 42,739.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,597,136.60 | 23,691,060.23 | 5,643,483.62 | 6,754,738.89 |
| 基金赎回款 | 16,640,992.73 | 23,978,515.26 | 5,464,162.69 | 6,224,893.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,856.13 | -287,455.03 | 179,320.93 | 529,845.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,809.09 | 36,964.76 | 19,681.46 | 42,739.61 |
| 期末基金净值 | 2,064,475.04 | 2,108,331.17 | 2,575,107.13 | 2,395,786.20 |