0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,395,786.20 | 2,395,786.20 | 1,865,941.05 | 1,865,941.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,964.76 | 36,964.76 | 42,739.61 | 22,160.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,691,060.23 | 23,691,060.23 | 6,754,738.89 | 2,833,647.87 |
| 基金赎回款 | 23,978,515.26 | 23,978,515.26 | 6,224,893.74 | 2,480,768.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -287,455.03 | -287,455.03 | 529,845.15 | 352,878.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 36,964.76 | 36,964.76 | 42,739.61 | 22,160.30 |
| 期末基金净值 | 2,108,331.17 | 2,108,331.17 | 2,395,786.20 | 2,218,819.93 |