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华夏消费升级混合A(001927)

2020-10-29     2.86202.1778%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值139,487.36122,595.93122,595.9377,818.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,090.3549,885.1935,266.79-28,169.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款89,463.70172,152.7462,661.37152,188.27
基金赎回款130,635.59205,146.5067,895.4679,242.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,171.89-32,993.76-5,234.0972,946.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值124,405.82139,487.36152,628.63122,595.93