0.7086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,376.25 | 104,376.25 | 126,492.55 | 126,492.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,586.49 | 1,608.32 | -24,697.36 | -10,707.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,074.41 | 12,791.86 | 34,223.89 | 13,304.61 |
| 基金赎回款 | 33,044.85 | 25,514.37 | 31,642.83 | 17,219.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,970.44 | -12,722.50 | 2,581.06 | -3,914.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,819.31 | 93,262.07 | 104,376.25 | 111,870.58 |