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华夏消费升级混合A(001927)

2021-09-24     2.78001.7570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值173,062.80139,487.36139,487.36122,595.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,831.6470,293.6926,090.3549,885.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74,581.85209,562.8989,463.70172,152.74
基金赎回款104,399.23246,281.14130,635.59205,146.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,817.38-36,718.25-41,171.89-32,993.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值146,077.05173,062.80124,405.82139,487.36