1.3094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,934.02 | 84,840.75 | 84,840.75 | 87,819.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,573.20 | -819.13 | -3,205.96 | -5,242.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,473.08 | 11,297.00 | 5,209.64 | 28,699.65 |
| 基金赎回款 | 18,482.65 | 39,384.60 | 17,271.92 | 26,435.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,009.57 | -28,087.60 | -12,062.28 | 2,263.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,351.26 | 55,934.02 | 69,572.51 | 84,840.75 |