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华夏消费升级混合A(001927)

2022-12-02     2.2850-0.1311%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值126,492.55173,062.80173,062.80139,487.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,707.46-10,767.612,831.6470,293.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,304.61124,186.5074,581.85209,562.89
基金赎回款17,219.11159,989.15104,399.23246,281.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,914.50-35,802.64-29,817.38-36,718.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值111,870.58126,492.55146,077.05173,062.80