0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,688,981.33 | 7,688,981.33 | 7,688,981.33 | 6,648,699.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 146,093.18 | 79,644.32 | 79,644.32 | 107,893.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,345,716.88 | 11,018,932.88 | 11,018,932.88 | 9,231,888.92 |
| 基金赎回款 | 17,812,332.55 | 8,063,095.93 | 8,063,095.93 | 5,990,609.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -466,615.68 | 2,955,836.95 | 2,955,836.95 | 3,241,279.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 146,093.18 | 79,644.32 | 79,644.32 | 107,893.78 |
| 期末基金净值 | 7,222,365.66 | 10,644,818.28 | 10,644,818.28 | 9,889,978.79 |