0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 6,648,699.36 | 6,861,773.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 107,893.78 | 173,469.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 9,231,888.92 | 12,772,872.16 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 5,990,609.49 | 12,985,945.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,241,279.43 | -213,073.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 107,893.78 | 173,469.96 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 9,889,978.79 | 6,648,699.36 |