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华夏收益宝货币A(001929)

2020-11-25     0.73570.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值476,323.32499,107.52499,107.52372,869.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,227.0526,648.4915,846.9448,989.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,684,810.049,578,271.346,477,982.1112,156,694.98
基金赎回款6,630,132.689,601,055.536,499,792.75-12,030,457.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
54,677.36-22,784.19-21,810.64126,237.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,227.0526,648.4915,846.9448,989.48
期末基金净值531,000.68476,323.32477,296.87499,107.52