0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,136.41 | 43,116.83 | 43,116.83 | 70,357.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2.02 | -2,955.42 | -2,868.02 | 2,886.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.76 | 446.42 | 339.18 | 60,055.12 |
| 基金赎回款 | 378.72 | 39,471.42 | 39,195.98 | 90,182.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -371.97 | -39,025.00 | -38,856.80 | -30,127.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 766.47 | 1,136.41 | 1,392.01 | 43,116.83 |