-0.8487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,429.70 | 13,134.94 | 13,134.94 | 68,891.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,557.25 | 5,453.32 | 44.61 | -19,609.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,852.37 | 2,213.79 | 779.59 | 3,883.07 |
| 基金赎回款 | 8,818.97 | 9,372.35 | 4,129.40 | 40,030.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,966.60 | -7,158.56 | -3,349.81 | -36,147.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,020.35 | 11,429.70 | 9,829.75 | 13,134.94 |