3.9189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,134.94 | 68,891.18 | 68,891.18 | 250,043.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44.61 | -19,609.18 | -20,783.48 | -48,607.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 779.59 | 3,883.07 | 2,512.14 | 105,909.59 |
| 基金赎回款 | 4,129.40 | 40,030.13 | 10,300.26 | 238,455.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,349.81 | -36,147.06 | -7,788.13 | -132,545.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,829.75 | 13,134.94 | 40,319.58 | 68,891.18 |