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华商新兴活力混合(001933)

2020-07-09     1.73704.1992%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,579.334,579.3310,392.5410,392.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,346.95711.42-2,457.05-1,164.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,026.6131.103,815.093,689.31
基金赎回款13,015.301,866.637,171.245,161.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,011.31-1,835.53-3,356.15-1,472.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,937.593,455.224,579.337,755.95