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华商新兴活力混合(001933)

2021-09-17     2.7940-0.2855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值21,568.8211,937.5911,937.594,579.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
718.818,124.775,325.623,346.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,101.2617,757.298,338.1217,026.61
基金赎回款12,562.0016,250.843,967.5013,015.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,460.741,506.454,370.624,011.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,826.8921,568.8221,633.8311,937.59