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华商新兴活力混合(001933)

2021-04-19     1.59203.3766%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,937.5911,937.594,579.334,579.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,124.775,325.623,346.95711.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,757.298,338.1217,026.6131.10
基金赎回款16,250.843,967.5013,015.301,866.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,506.454,370.624,011.31-1,835.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,568.8221,633.8311,937.593,455.22