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国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)(001934)

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净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,933.777,262.487,262.489,767.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25.79332.96159.05104.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,067.9089.9126.49106.65
基金赎回款1,932.592,751.581,513.812,715.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-864.69-2,661.67-1,487.32-2,608.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,094.874,933.775,934.207,262.48