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中欧时代先锋股票A(001938)

2024-06-17     1.30410.2537%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,550,397.581,550,397.582,232,153.142,232,153.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-198,889.49-40,045.33-557,885.21-311,424.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款181,067.02112,909.04486,601.71309,757.37
基金赎回款313,536.97174,107.39610,472.07-386,255.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-132,469.95-61,198.35-123,870.35-76,498.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,219,038.141,449,153.891,550,397.581,844,230.41