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中欧时代先锋股票A(001938)

2021-09-17     1.87030.7705%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,973,671.571,399,489.161,399,489.16268,213.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
238,987.22736,097.96237,625.17334,833.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,802,456.502,698,086.321,503,753.541,751,046.62
基金赎回款1,151,939.50-2,549,976.89-1,288,984.20888,588.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
650,516.99148,109.43214,769.34862,458.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
249,915.13310,024.98101,402.1266,016.03
期末基金净值2,613,260.651,973,671.571,750,481.541,399,489.16