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中欧时代先锋股票A(001938)

2020-11-27     1.85830.6336%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,399,489.16268,213.34268,213.34247,066.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
237,625.17334,833.6571,765.29-31,666.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,503,753.541,751,046.62692,853.02200,175.35
基金赎回款-1,288,984.20888,588.42322,596.96138,613.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
214,769.34862,458.20370,256.0661,561.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
101,402.1266,016.030.008,749.14
期末基金净值1,750,481.541,399,489.16710,234.68268,213.34