2.1050% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,096,569.33 | 1,132,204.15 | 1,132,204.15 | 1,219,038.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 139,359.73 | 511,336.09 | 45,377.22 | 49,203.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 223,079.46 | 170,678.71 | 47,998.69 | 154,005.15 |
| 基金赎回款 | 426,616.53 | 717,649.62 | 144,431.82 | 290,042.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -203,537.06 | -546,970.91 | -96,433.13 | -136,037.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,032,392.00 | 1,096,569.33 | 1,081,148.24 | 1,132,204.15 |