-0.6291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,219,038.14 | 1,219,038.14 | 1,550,397.58 | 1,550,397.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,203.07 | 67,291.81 | -198,889.49 | -40,045.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 154,005.15 | 62,390.47 | 181,067.02 | 112,909.04 |
| 基金赎回款 | 290,042.21 | 113,843.64 | 313,536.97 | 174,107.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136,037.06 | -51,453.16 | -132,469.95 | -61,198.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,132,204.15 | 1,234,876.78 | 1,219,038.14 | 1,449,153.89 |