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光大保德信睿鑫混合A(001939)

2020-12-04     1.45500.1376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值36,412.4157,998.4757,998.4764,142.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,588.662,015.85719.4553.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款284.2726,586.5946.3610,631.87
基金赎回款213.4050,188.5050,071.1210,859.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
70.87-23,601.91-50,024.76-227.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,969.44
期末基金净值39,071.9436,412.418,693.1657,998.47