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融通通源短融债券B(001941)

2021-08-05     1.09980.0364%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值106,003.66106,003.66228,995.10228,995.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,794.161,858.527,419.665,107.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款98,200.8790,580.86424,517.80326,427.68
基金赎回款138,797.64-52,954.76547,636.23401,489.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,596.7737,626.10-123,118.43-75,061.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.007,292.677,292.67
期末基金净值68,201.06145,488.29106,003.66151,747.46