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融通通源短融债券B(001941)

2023-02-03     1.14180.0175%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值12,850.2368,201.0668,201.06106,003.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
184.06692.86431.282,794.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,176.6176,130.0764,819.8298,200.87
基金赎回款-7,747.36132,173.7572,665.78138,797.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,429.25-56,043.69-7,845.96-40,596.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,463.5412,850.2360,786.3868,201.06