-0.0244% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 395,515.21 | 184,228.67 | 184,228.67 | 109,588.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 267.32 | 539.29 | 328.30 | 319.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,821.87 | 477,743.91 | 54,087.33 | 236,245.67 |
| 基金赎回款 | 383,005.26 | 266,996.65 | 193,136.33 | 161,924.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -376,183.39 | 210,747.26 | -139,049.00 | 74,320.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,599.15 | 395,515.21 | 45,507.97 | 184,228.67 |