0.0255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,337.46 | 17,337.46 | 12,850.23 | 12,850.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 420.91 | 270.83 | 355.15 | 184.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 249,271.62 | 132,186.09 | 18,445.48 | 10,176.61 |
| 基金赎回款 | 157,441.78 | 136,121.77 | 14,313.40 | -7,747.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 91,829.84 | -3,935.67 | 4,132.08 | 2,429.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,588.21 | 13,672.62 | 17,337.46 | 15,463.54 |