0.0364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,003.66 | 106,003.66 | 228,995.10 | 228,995.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,794.16 | 1,858.52 | 7,419.66 | 5,107.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,200.87 | 90,580.86 | 424,517.80 | 326,427.68 |
| 基金赎回款 | 138,797.64 | -52,954.76 | 547,636.23 | 401,489.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,596.77 | 37,626.10 | -123,118.43 | -75,061.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,292.67 | 7,292.67 |
| 期末基金净值 | 68,201.06 | 145,488.29 | 106,003.66 | 151,747.46 |