0.0175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,850.23 | 68,201.06 | 68,201.06 | 106,003.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 184.06 | 692.86 | 431.28 | 2,794.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,176.61 | 76,130.07 | 64,819.82 | 98,200.87 |
| 基金赎回款 | -7,747.36 | 132,173.75 | 72,665.78 | 138,797.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,429.25 | -56,043.69 | -7,845.96 | -40,596.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,463.54 | 12,850.23 | 60,786.38 | 68,201.06 |