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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)

2024-03-28     1.05301.0557%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,826.50977.72977.728,290.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-336.6240.91-56.56248.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,024.988,241.53180.6015,675.83
基金赎回款5,871.273,433.66109.9519,880.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
153.714,807.8770.65-4,205.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,356.82
期末基金净值5,643.595,826.50991.81977.72