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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)

2021-06-17     1.31300.1526%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,068.405,068.403,055.533,055.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
581.05245.18406.95319.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,405.496,062.9318,488.6710,753.15
基金赎回款23,258.48-10,504.5616,882.759,580.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,147.00-4,441.631,605.921,172.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,505.620.000.000.00
期末基金净值8,290.83871.945,068.404,548.34