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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)

2024-10-11     1.0600-0.1883%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值4,435.785,826.505,826.50977.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
164.17-556.69-336.6240.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,738.908,519.406,024.988,241.53
基金赎回款4,940.499,353.435,871.273,433.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
798.41-834.03153.714,807.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,398.364,435.785,643.595,826.50