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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)

2022-05-27     1.12902.0796%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值8,290.838,290.835,068.405,068.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
248.87256.97581.05245.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,675.8315,431.4729,405.496,062.93
基金赎回款19,880.9910,936.0723,258.48-10,504.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,205.164,495.406,147.00-4,441.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,356.823,075.773,505.620.00
期末基金净值977.729,967.438,290.83871.94