-1.4238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,401.43 | 5,294.14 | 5,294.14 | 4,435.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -620.57 | 965.66 | 116.78 | 334.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 176.77 | 1,494.79 | 963.63 | 6,532.38 |
| 基金赎回款 | 2,375.58 | 2,353.16 | 1,542.24 | 6,008.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,198.81 | -858.37 | -578.61 | 523.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,582.05 | 5,401.43 | 4,832.31 | 5,294.14 |