行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)

2020-11-25     1.4850-0.1345%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,068.403,055.533,055.532,948.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
245.18406.95319.90-110.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,062.9318,488.6710,753.1511,922.12
基金赎回款-10,504.5616,882.759,580.2311,704.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,441.631,605.921,172.92217.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值871.945,068.404,548.343,055.53