-0.2590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 313,702.42 | 313,702.42 | 924,161.96 | 924,161.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,985.61 | 6,298.80 | -8,494.87 | -209.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,008.25 | 42,118.99 | 472,299.18 | 353,547.33 |
| 基金赎回款 | 230,162.72 | 121,676.62 | 1,050,536.97 | 578,664.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -169,154.46 | -79,557.63 | -578,237.79 | -225,117.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,829.02 | 4,359.45 | 23,726.89 | 15,208.25 |
| 期末基金净值 | 140,704.55 | 236,084.14 | 313,702.42 | 683,627.05 |