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东方红信用债债券A(001945)

2023-06-02     1.16530.3272%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值924,161.96924,161.96152,233.51152,233.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,494.87-209.0625,138.236,421.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款472,299.18353,547.331,082,623.06218,867.66
基金赎回款1,050,536.97578,664.92322,691.07-118,644.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-578,237.79-225,117.59759,931.99100,223.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,726.8915,208.2513,141.773,113.38
期末基金净值313,702.42683,627.05924,161.96255,765.12