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东方红信用债债券A(001945)

2025-07-09     1.2209-0.0328%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00140,704.55313,702.42313,702.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00536.712,985.616,298.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.008,841.3061,008.2542,118.99
基金赎回款0.0064,028.57230,162.72121,676.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-55,187.27-169,154.46-79,557.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.006,829.024,359.45
期末基金净值0.0086,053.99140,704.55236,084.14