0.3272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 924,161.96 | 924,161.96 | 152,233.51 | 152,233.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,494.87 | -209.06 | 25,138.23 | 6,421.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 472,299.18 | 353,547.33 | 1,082,623.06 | 218,867.66 |
| 基金赎回款 | 1,050,536.97 | 578,664.92 | 322,691.07 | -118,644.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -578,237.79 | -225,117.59 | 759,931.99 | 100,223.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,726.89 | 15,208.25 | 13,141.77 | 3,113.38 |
| 期末基金净值 | 313,702.42 | 683,627.05 | 924,161.96 | 255,765.12 |