-0.0328% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 140,704.55 | 313,702.42 | 313,702.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 536.71 | 2,985.61 | 6,298.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 8,841.30 | 61,008.25 | 42,118.99 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 64,028.57 | 230,162.72 | 121,676.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -55,187.27 | -169,154.46 | -79,557.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,829.02 | 4,359.45 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 86,053.99 | 140,704.55 | 236,084.14 |