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东方红信用债债券C(001946)

2022-01-27     1.1722-0.1363%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值152,233.51103,415.87103,415.8711,610.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,421.736,281.511,236.103,860.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款218,867.66194,613.37102,699.41145,606.68
基金赎回款-118,644.39146,981.1582,950.2555,030.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
100,223.2747,632.2219,749.1690,576.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,113.385,096.092,579.522,631.41
期末基金净值255,765.12152,233.51121,821.61103,415.87