-0.0585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 137,379.91 | 61,312.91 | 61,312.91 | 140,704.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 686.80 | 3,180.88 | 1,812.75 | 2,984.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,152.92 | 119,177.67 | 6,278.75 | 13,517.52 |
| 基金赎回款 | 40,860.40 | 46,291.54 | 16,265.53 | 95,893.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,292.53 | 72,886.13 | -9,986.78 | -82,376.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,359.24 | 137,379.91 | 53,138.88 | 61,312.91 |