0.2517% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,983.55 | 2,983.55 | 5,782.73 | 5,782.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 102.77 | 50.85 | 329.32 | 294.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121.12 | 59.44 | 2,090.52 | 425.53 |
| 基金赎回款 | 1,860.69 | 919.73 | 5,118.50 | 2,416.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,739.58 | -860.29 | -3,027.98 | -1,990.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 62.71 | 40.96 | 100.51 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,284.04 | 2,133.16 | 2,983.55 | 4,086.09 |