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上投摩根安鑫回报混合A(001947)

2021-04-19     1.03550.2517%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,983.552,983.555,782.735,782.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
102.7750.85329.32294.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款121.1259.442,090.52425.53
基金赎回款1,860.69919.735,118.502,416.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,739.58-860.29-3,027.98-1,990.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
62.7140.96100.510.00
期末基金净值1,284.042,133.162,983.554,086.09