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上投摩根安鑫回报混合A(001947)

2021-03-05     1.0608-0.2726%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,983.555,782.735,782.7317,605.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50.85329.32294.2555.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59.442,090.52425.53861.57
基金赎回款919.735,118.502,416.4212,176.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-860.29-3,027.98-1,990.88-11,314.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
40.96100.510.00563.03
期末基金净值2,133.162,983.554,086.095,782.73