0.0265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,407.03 | 56,407.03 | 55,179.45 | 55,179.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,741.11 | 1,092.97 | 1,386.36 | 791.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47.12 | 31.75 | 3.06 | 3.06 |
| 基金赎回款 | 113.56 | 113.56 | 161.83 | 161.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66.44 | -81.81 | -158.77 | -158.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,191.41 | 2,723.71 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,890.29 | 54,694.48 | 56,407.03 | 55,812.06 |