行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰泰定期开放债券B(001950)

2021-11-26     1.10160.0818%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值54,704.4456,900.2756,900.2758,200.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
807.931,597.671,046.252,235.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15.3074.360.0123.34
基金赎回款1,903.760.000.003,558.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,888.4674.360.01-3,535.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,867.870.000.00
期末基金净值53,623.9254,704.4457,946.5356,900.27