0.2159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 88,757.37 | 121,776.71 | 121,776.71 | 165,577.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63,062.33 | 6,296.60 | -11,244.02 | -10,879.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,299.06 | 13,146.33 | 5,738.20 | 23,252.20 |
| 基金赎回款 | 42,373.75 | 52,462.28 | 19,536.48 | 56,173.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,074.69 | -39,315.95 | -13,798.28 | -32,921.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,745.00 | 88,757.37 | 96,734.42 | 121,776.71 |