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金鹰改革红利混合(001951)

2021-10-22     3.6250-1.3068%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值38,772.454,474.794,474.798,707.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
60,334.977,619.801,031.612,357.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款504,234.9153,280.695,757.992,393.16
基金赎回款279,700.5226,602.844,894.368,983.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
224,534.3826,677.85863.62-6,590.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值323,641.8038,772.456,370.024,474.79