0.4005% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 121,776.71 | 121,776.71 | 165,577.75 | 276,813.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,244.02 | -11,244.02 | -13,683.58 | -84,862.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,738.20 | 5,738.20 | 10,625.93 | 60,043.75 |
| 基金赎回款 | 19,536.48 | 19,536.48 | 25,811.26 | 86,417.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,798.28 | -13,798.28 | -15,185.33 | -26,373.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,734.42 | 96,734.42 | 136,708.84 | 165,577.75 |