0.5025% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 195,191.44 | 315,234.83 | 315,234.83 | 481,675.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,045.27 | 20,354.97 | 9,577.24 | -1,343.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,251.54 | 207,172.32 | 145,118.87 | 195,232.83 |
| 基金赎回款 | 93,803.33 | 347,570.67 | 201,045.90 | 360,329.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,551.79 | -140,398.35 | -55,927.04 | -165,096.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,594.38 | 195,191.44 | 268,885.03 | 315,234.83 |