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中欧养老混合(001955)

2020-07-10     2.1580-0.4613%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,867.315,867.317,902.407,902.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,748.641,919.52-1,185.54-473.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款77,907.0022,842.182,686.201,365.17
基金赎回款20,905.479,285.513,535.752,781.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
57,001.5413,556.67-849.55-1,416.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,617.4821,343.505,867.316,012.63