-0.4073% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 184,878.58 | 184,878.58 | 31,232.07 | 31,232.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,722.36 | 35,051.49 | 45,068.67 | 31,762.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178,446.25 | 102,042.20 | 569,709.51 | 380,328.90 |
| 基金赎回款 | 279,157.13 | 144,868.79 | 461,131.68 | 240,010.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,710.88 | -42,826.60 | 108,577.83 | 140,318.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,890.05 | 177,103.47 | 184,878.58 | 203,312.92 |