4.9676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,053.65 | 80,053.65 | 116,890.05 | 116,890.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,731.50 | 7,344.05 | -39,181.38 | -21,667.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,387.45 | 51,233.25 | 49,668.05 | 28,010.84 |
| 基金赎回款 | 48,937.71 | 32,572.88 | 47,323.06 | 30,538.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,449.74 | 18,660.37 | 2,344.98 | -2,527.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,771.90 | 106,058.07 | 80,053.65 | 92,695.19 |