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国联安科技动力股票(001956)

2022-05-20     1.7362-0.4073%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值184,878.58184,878.5831,232.0731,232.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,722.3635,051.4945,068.6731,762.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款178,446.25102,042.20569,709.51380,328.90
基金赎回款279,157.13144,868.79461,131.68240,010.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-100,710.88-42,826.60108,577.83140,318.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值116,890.05177,103.47184,878.58203,312.92