-0.2556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,771.90 | 68,771.90 | 80,053.65 | 80,053.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,586.99 | -279.97 | -21,731.50 | 7,344.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,218.76 | 8,027.81 | 59,387.45 | 51,233.25 |
| 基金赎回款 | 35,618.77 | 8,569.60 | 48,937.71 | 32,572.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,400.01 | -541.80 | 10,449.74 | 18,660.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,958.88 | 67,950.13 | 68,771.90 | 106,058.07 |