-1.2013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,827.02 | 44,571.17 | 44,571.17 | 21,380.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,927.38 | 6,128.89 | 2,181.97 | 18,391.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,095.05 | 37,263.78 | 19,377.72 | 44,471.94 |
| 基金赎回款 | 11,455.70 | 53,136.82 | 23,612.36 | 39,672.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,639.35 | -15,873.04 | -4,234.63 | 4,799.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,393.75 | 34,827.02 | 42,518.51 | 44,571.17 |