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华商乐享互联灵活配置混合A(001959)

2022-05-20     1.82102.4761%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值44,571.1744,571.1721,380.2721,380.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,128.892,181.9718,391.524,642.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,263.7819,377.7244,471.9428,747.18
基金赎回款53,136.8223,612.3639,672.5622,306.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,873.04-4,234.634,799.386,441.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,827.0242,518.5144,571.1732,463.56