0.4367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,350.28 | 87,350.28 | 208,519.93 | 97,100.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,969.16 | 8,969.16 | -38,797.78 | -33,471.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,829.93 | 36,829.93 | 25,790.85 | 478,385.60 |
| 基金赎回款 | 52,874.19 | 52,874.19 | 104,797.55 | 301,980.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,044.26 | -16,044.26 | -79,006.70 | 176,404.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,514.58 |
| 期末基金净值 | 80,275.18 | 80,275.18 | 90,715.45 | 208,519.93 |