1.9637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,526.39 | 87,350.28 | 87,350.28 | 208,519.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,493.10 | 32,235.13 | 8,969.16 | -17,405.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,303.77 | 87,170.00 | 36,829.93 | 82,339.93 |
| 基金赎回款 | 60,665.70 | 110,229.02 | 52,874.19 | 186,103.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,638.07 | -23,059.02 | -16,044.26 | -103,763.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,657.56 | 96,526.39 | 80,275.18 | 87,350.28 |