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中欧天禧债券(001963)

2021-10-27     1.1130-0.1167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值368,198.47164,129.38164,129.387,208.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,789.987,532.743,677.291,377.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,092.64356,655.85192,872.81163,327.21
基金赎回款237,864.92160,119.5142,215.617,784.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-176,772.28196,536.34150,657.20155,542.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值178,636.21368,198.47318,463.87164,129.38