0.3110% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,574.89 | 25,574.89 | 45,858.70 | 45,858.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,877.99 | -1,306.80 | -13,006.07 | -10,822.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,207.10 | 13,429.90 | 31,845.39 | 11,814.99 |
| 基金赎回款 | 33,348.58 | 29,072.68 | 39,123.13 | -24,366.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,141.48 | -15,642.78 | -7,277.74 | -12,551.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,555.42 | 8,625.31 | 25,574.89 | 22,484.32 |