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泰信鑫选混合A(001970)

2022-07-05     1.1910-0.9151%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值8,459.858,459.856,601.926,601.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-515.981,352.52812.56500.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85,426.6311,586.7014,014.302,054.74
基金赎回款47,511.8113,836.4212,968.932,398.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,914.82-2,249.731,045.37-344.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,858.707,562.658,459.856,758.86