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泰信鑫选混合A(001970)

2024-02-27     0.70003.5503%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值25,574.8945,858.7045,858.708,459.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,306.80-13,006.07-10,822.76-515.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,429.9031,845.3911,814.9985,426.63
基金赎回款29,072.6839,123.13-24,366.6147,511.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,642.78-7,277.74-12,551.6237,914.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,625.3125,574.8922,484.3245,858.70