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前海开源沪港深智慧生活混合(001972)

2022-05-27     1.4160-0.1410%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值695.06695.062,181.202,181.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-62.57-9.79240.15186.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,359.09362.839,280.407,302.96
基金赎回款3,656.07337.27-11,006.708,972.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,703.0325.57-1,726.29-1,669.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,335.51710.83695.06697.67