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前海开源沪港深智慧生活混合(001972)

2021-06-11     1.8400-0.8621%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,181.202,181.208,324.948,324.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
240.15186.081,269.95952.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,280.407,302.965,763.381,747.58
基金赎回款-11,006.708,972.5613,177.085,900.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,726.29-1,669.60-7,413.69-4,152.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值695.06697.672,181.205,124.47