-0.1410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 695.06 | 695.06 | 2,181.20 | 2,181.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -62.57 | -9.79 | 240.15 | 186.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,359.09 | 362.83 | 9,280.40 | 7,302.96 |
| 基金赎回款 | 3,656.07 | 337.27 | -11,006.70 | 8,972.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,703.03 | 25.57 | -1,726.29 | -1,669.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,335.51 | 710.83 | 695.06 | 697.67 |