-0.3415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,447.99 | 5,447.99 | 4,420.42 | 5,198.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40.23 | 40.23 | -632.78 | -551.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 729.98 | 729.98 | 5,998.72 | 1,127.69 |
| 基金赎回款 | 860.82 | 860.82 | 4,233.14 | 1,354.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -130.85 | -130.85 | 1,765.57 | -226.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,357.38 | 5,357.38 | 5,553.21 | 4,420.42 |