-0.8621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,181.20 | 2,181.20 | 8,324.94 | 8,324.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 240.15 | 186.08 | 1,269.95 | 952.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,280.40 | 7,302.96 | 5,763.38 | 1,747.58 |
| 基金赎回款 | -11,006.70 | 8,972.56 | 13,177.08 | 5,900.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,726.29 | -1,669.60 | -7,413.69 | -4,152.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 695.06 | 697.67 | 2,181.20 | 5,124.47 |