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景顺长城量化新动力股票(001974)

2021-03-01     2.43201.4178%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值49,574.7165,078.9465,078.9455,668.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,066.5820,599.0615,545.64-15,351.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,746.5345,725.0322,124.7787,994.87
基金赎回款30,854.6281,828.3150,072.0163,233.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,108.10-36,103.28-27,947.2424,761.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,533.2049,574.7152,677.3465,078.94