0.8891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 409,220.19 | 409,220.19 | 946,757.14 | 946,757.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,064.80 | 50,611.30 | -284,297.90 | -188,012.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180,035.06 | 103,887.79 | 266,452.56 | 135,483.29 |
| 基金赎回款 | 139,285.68 | 97,759.23 | 519,691.62 | 366,927.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,749.38 | 6,128.56 | -253,239.05 | -231,444.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 463,034.37 | 465,960.04 | 409,220.19 | 527,300.11 |