-0.0900% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 291,517.86 | 258,044.30 | 258,044.30 | 463,034.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 89,889.13 | 87,482.83 | 38,170.34 | -16,621.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,019.17 | 136,098.05 | 32,796.59 | 59,474.01 |
| 基金赎回款 | 95,085.97 | 190,107.32 | 61,677.11 | 247,843.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,066.79 | -54,009.27 | -28,880.52 | -188,369.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 330,340.19 | 291,517.86 | 267,334.13 | 258,044.30 |