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景顺长城环保优势股票(001975)

2021-05-07     3.0270-2.9497%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值210,806.28210,806.2891,643.7591,643.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
232,273.2580,577.4850,428.6920,893.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款746,254.69416,613.19194,685.4242,958.54
基金赎回款560,279.68249,910.77125,951.5858,788.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
185,975.01166,702.4268,733.85-15,829.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值629,054.53458,086.17210,806.2896,706.96