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景顺长城环保优势股票(001975)

2020-09-30     2.78900.0718%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值210,806.2891,643.7591,643.7557,049.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
80,577.4850,428.6920,893.16-24,784.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款416,613.19194,685.4242,958.54158,019.74
基金赎回款249,910.77125,951.5858,788.4998,641.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
166,702.4268,733.85-15,829.9559,378.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值458,086.17210,806.2896,706.9691,643.75