-0.6050% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,378.79 | 22,378.79 | 32,958.67 | 32,958.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 863.07 | 661.09 | 1,941.66 | 798.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,389.94 | 12,119.45 | 15,600.41 | 15,516.96 |
| 基金赎回款 | 11,658.46 | 11,658.46 | 24,770.05 | 24,770.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 731.48 | 460.99 | -9,169.64 | -9,253.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 781.00 | 0.00 | 3,351.90 | 2,420.11 |
| 期末基金净值 | 23,192.35 | 23,500.86 | 22,378.79 | 22,084.09 |