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海富通一年定开债券C(001976)

2021-06-11     1.6340-0.0612%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,157.1612,157.1623,006.2323,006.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
654.63300.15835.77437.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,478.0329,478.038,201.518,201.51
基金赎回款3,992.12-3,992.1219,886.3519,886.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,485.9025,485.90-11,684.84-11,684.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,669.075,669.070.000.00
期末基金净值32,628.6232,274.1512,157.1611,759.25