0.0969% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,017.82 | 7,017.82 | 1,115.56 | 1,115.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 474.70 | 440.93 | -102.84 | -289.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 515.05 | 241.19 | 9,512.31 | 7,496.39 |
| 基金赎回款 | 7,526.24 | 3,428.24 | 3,507.21 | 2,044.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,011.20 | -3,187.05 | 6,005.10 | 5,451.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 481.33 | 4,271.71 | 7,017.82 | 6,277.22 |