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泰信互联网+混合(001978)

2021-04-22     1.7710-0.2254%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,519.205,519.204,467.254,467.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,421.82901.111,989.64863.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款653.82295.46232.17153.55
基金赎回款3,163.761,519.501,169.86469.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,509.95-1,224.04-937.69-316.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,431.085,196.275,519.205,014.49