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泰信互联网+混合(001978)

2021-03-01     1.79101.8771%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,519.204,467.254,467.255,157.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
901.111,989.64863.57-1,099.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款295.46232.17153.552,855.60
基金赎回款1,519.501,169.86469.892,445.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,224.04-937.69-316.34410.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,196.275,519.205,014.494,467.25