净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 577.78 | 577.78 | 747.49 | 747.49 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -103.63 | -35.81 | -112.92 | -73.19 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,520.80 | 82.06 | 581.63 | 55.87 |
基金赎回款 | 879.38 | 94.65 | 638.42 | -93.90 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 641.42 | -12.60 | -56.79 | -38.03 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,115.56 | 529.36 | 577.78 | 636.26 |