2.0497% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,951.17 | 7,297.10 | 7,297.10 | 24,463.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 573.71 | 2,631.53 | 1,826.68 | -1,539.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,778.13 | 12,192.21 | 424.85 | 4,834.81 |
| 基金赎回款 | 8,951.15 | 13,169.66 | 7,422.14 | 20,462.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,826.98 | -977.46 | -6,997.29 | -15,627.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,351.86 | 8,951.17 | 2,126.49 | 7,297.10 |