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中欧量化驱动混合(001980)

2020-11-24     1.3708-0.4430%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,951.177,297.107,297.1024,463.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
573.712,631.531,826.68-1,539.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,778.1312,192.21424.854,834.81
基金赎回款8,951.1513,169.667,422.1420,462.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,826.98-977.46-6,997.29-15,627.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,351.868,951.172,126.497,297.10