-0.4607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 413,328.92 | 413,328.92 | 255,455.41 | 255,455.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35,603.37 | 2,994.06 | -68,736.67 | -28,538.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,100.10 | 26,426.11 | 516,944.10 | 45,575.24 |
| 基金赎回款 | 214,749.94 | 87,598.06 | 188,468.80 | 118,685.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -182,649.85 | -61,171.95 | 328,475.30 | -73,110.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 101,865.11 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 195,075.71 | 355,151.03 | 413,328.92 | 153,805.89 |