0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,589,659.81 | 4,041,901.78 | 4,041,901.78 | 2,866,939.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,327.38 | 62,085.20 | 29,944.58 | 69,926.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,233,663.04 | 72,324,088.29 | 31,403,334.77 | 56,979,914.46 |
| 基金赎回款 | 38,168,124.39 | 70,776,330.26 | 30,949,116.29 | -55,804,951.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -934,461.35 | 1,547,758.03 | 454,218.48 | 1,174,962.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,327.38 | 62,085.20 | 29,944.58 | 69,926.64 |
| 期末基金净值 | 4,655,198.46 | 5,589,659.81 | 4,496,120.26 | 4,041,901.78 |