0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,041,901.78 | 4,041,901.78 | 2,866,939.22 | 2,362,230.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,944.58 | 29,944.58 | 37,687.90 | 62,549.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,403,334.77 | 31,403,334.77 | 23,375,646.68 | 49,964,154.36 |
| 基金赎回款 | 30,949,116.29 | 30,949,116.29 | -22,704,377.62 | -49,459,445.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 454,218.48 | 454,218.48 | 671,269.07 | 504,708.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,944.58 | 29,944.58 | 37,687.90 | 62,549.09 |
| 期末基金净值 | 4,496,120.26 | 4,496,120.26 | 3,538,208.29 | 2,866,939.22 |