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富国收益宝交易型货币A(001981)

2021-04-20     0.66590.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,888,321.841,888,321.842,439,786.362,439,786.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
47,159.5127,026.1867,385.8238,360.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,605,880.6512,238,868.9118,023,094.498,521,078.14
基金赎回款25,439,916.9212,195,282.6018,574,559.018,534,718.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
165,963.7343,586.31-551,464.52-13,640.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
47,159.5127,026.1867,385.8238,360.25
期末基金净值2,054,285.571,931,908.151,888,321.842,426,145.66