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富国收益宝交易型货币A(001981)

2020-07-03     0.42320.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,439,786.362,439,786.361,353,688.511,353,688.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
67,385.8238,360.2569,932.1829,062.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,023,094.498,521,078.147,965,217.552,875,090.20
基金赎回款18,574,559.018,534,718.846,879,119.712,443,197.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-551,464.52-13,640.691,086,097.84431,892.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
67,385.8238,360.2569,932.1829,062.83
期末基金净值1,888,321.842,426,145.662,439,786.361,785,581.05