0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 4,041,901.78 | 4,041,901.78 | 2,866,939.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 29,944.58 | 29,944.58 | 37,687.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 31,403,334.77 | 31,403,334.77 | 23,375,646.68 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 30,949,116.29 | 30,949,116.29 | -22,704,377.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 454,218.48 | 454,218.48 | 671,269.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 29,944.58 | 29,944.58 | 37,687.90 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 4,496,120.26 | 4,496,120.26 | 3,538,208.29 |