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中邮低碳经济灵活配置混合(001983)

2021-07-23     1.4500-0.6169%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,518.0013,518.0011,677.4511,677.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,403.643,248.614,698.061,594.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,409.332,074.03755.46381.57
基金赎回款15,022.096,642.043,612.971,874.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,612.76-4,568.00-2,857.51-1,493.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,308.8812,198.6113,518.0011,778.37