0.5464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,724.60 | 3,599.21 | 3,599.21 | 4,322.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 819.83 | 1,025.07 | 236.19 | -109.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 600.22 | 613.86 | 149.43 | 539.17 |
| 基金赎回款 | 1,137.03 | 1,513.54 | 280.10 | 1,152.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -536.80 | -899.68 | -130.67 | -613.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,007.63 | 3,724.60 | 3,704.73 | 3,599.21 |