0.7338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,599.21 | 3,599.21 | 4,322.33 | 4,322.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,025.07 | 1,025.07 | -109.86 | 13.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 613.86 | 613.86 | 539.17 | 243.38 |
| 基金赎回款 | 1,513.54 | 1,513.54 | 1,152.44 | 322.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -899.68 | -899.68 | -613.27 | -78.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,724.60 | 3,724.60 | 3,599.21 | 4,257.47 |