0.4551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,836.61 | 4,836.61 | 5,869.46 | 5,869.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -810.81 | -13.30 | -1,539.78 | -559.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,128.99 | 521.43 | 2,689.94 | 1,066.13 |
| 基金赎回款 | 832.46 | 597.53 | 2,183.00 | 672.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 296.53 | -76.09 | 506.93 | 394.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,322.33 | 4,747.22 | 4,836.61 | 5,704.42 |