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中邮低碳经济灵活配置混合(001983)

2023-02-02     1.1910-1.1618%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,869.467,308.887,308.8813,518.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-559.12686.94763.725,403.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,066.133,288.641,479.993,409.33
基金赎回款672.065,415.003,417.4715,022.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
394.07-2,126.36-1,937.48-11,612.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,704.425,869.466,135.137,308.88