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上投摩根生物医药混合(QDII)(001984)

2020-10-27     2.15811.1341%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-02-21
期初基金净值33,418.892,570.372,570.361,408.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
58,579.798,199.021,692.13-14.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款285,080.3971,198.9936,183.721,791.97
基金赎回款151,669.4648,549.49-3,560.86615.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
133,410.9322,649.5032,622.861,176.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值225,409.6133,418.8936,885.352,570.37