0.8894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,571.69 | 86,571.69 | 118,688.89 | 118,688.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,203.10 | -14,222.77 | -33,830.14 | -18,557.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,133.52 | 9,429.33 | 36,760.71 | 19,930.17 |
| 基金赎回款 | 26,761.21 | 20,365.72 | 35,047.77 | -21,738.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,627.69 | -10,936.39 | 1,712.94 | -1,808.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,740.91 | 61,412.53 | 86,571.69 | 98,323.04 |