0.9879% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 118,939.48 | 118,939.48 | 85,752.00 | 85,752.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,017.87 | 14,903.50 | 51,392.56 | 23,355.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159,716.68 | 112,395.97 | 285,166.36 | 69,984.14 |
| 基金赎回款 | 189,549.33 | 115,471.76 | 303,371.44 | 89,691.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,832.65 | -3,075.79 | -18,205.08 | -19,707.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,124.71 | 130,767.18 | 118,939.48 | 89,400.60 |