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前海开源人工智能主题混合(001986)

2022-05-20     1.84000.9879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值118,939.48118,939.4885,752.0085,752.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,017.8714,903.5051,392.5623,355.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款159,716.68112,395.97285,166.3669,984.14
基金赎回款189,549.33115,471.76303,371.4489,691.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,832.65-3,075.79-18,205.08-19,707.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值106,124.71130,767.18118,939.4889,400.60