-0.0846% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,549.15 | 72,549.15 | 106,124.71 | 106,124.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,398.09 | 4,939.89 | -37,965.86 | -20,653.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,491.47 | 49,017.46 | 39,302.47 | 23,543.62 |
| 基金赎回款 | 54,918.47 | 36,838.67 | 34,912.16 | 21,191.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,573.01 | 12,178.79 | 4,390.31 | 2,352.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,724.07 | 89,667.83 | 72,549.15 | 87,823.78 |