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2024-02-20     1.2070-0.3303%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值72,549.15106,124.71106,124.71118,939.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,939.89-37,965.86-20,653.1117,017.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,017.4639,302.4723,543.62159,716.68
基金赎回款36,838.6734,912.1621,191.43189,549.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,178.794,390.312,352.19-29,832.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值89,667.8372,549.1587,823.78106,124.71