-2.0308% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,756.50 | 69,943.40 | 69,943.40 | 71,724.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,611.90 | -1,571.11 | -15,173.99 | 6,451.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,145.21 | 96,864.84 | 29,550.67 | 26,176.77 |
| 基金赎回款 | 131,768.96 | 95,480.62 | 24,017.06 | 34,409.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,623.74 | 1,384.22 | 5,533.61 | -8,232.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,744.67 | 69,756.50 | 60,303.01 | 69,943.40 |