0.0487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 35,597.57 | 35,597.57 | 213,842.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 59.78 | 140.89 | 4,071.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 13,217.30 | 11,172.47 | 3,748.55 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 12,554.46 | 11,889.85 | 186,065.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 662.84 | -717.39 | -182,316.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,963.75 | 965.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 34,356.44 | 34,056.08 | 35,597.57 |