0.0386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,751.16 | 84,751.16 | 98,383.06 | 98,383.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,536.27 | 1,370.59 | 2,026.21 | 1,276.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 171,764.63 | 106.65 | 22,868.73 | 2,224.55 |
| 基金赎回款 | 38,943.34 | 1,363.13 | 36,376.06 | 4,618.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 132,821.28 | -1,256.48 | -13,507.33 | -2,393.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,266.31 | 1,567.47 | 2,150.77 | 1,706.64 |
| 期末基金净值 | 213,842.41 | 83,297.81 | 84,751.16 | 95,558.86 |