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南方纯元债券C(001989)

2022-05-20     1.0537-0.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值58,948.9858,948.98359,841.89359,841.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,360.251,210.085,370.035,203.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,162.1351,597.6713,702.5412,841.23
基金赎回款24,088.3022,885.79310,875.20108,576.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,073.8328,711.88-297,172.66-95,735.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.009,090.286,367.77
期末基金净值98,383.0688,870.9458,948.98262,942.15