0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 578,695.35 | 12,343.21 | 12,343.21 | 14,704.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,722.43 | 4,097.93 | 885.95 | 185.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,284,325.21 | 2,945,653.72 | 729,889.80 | 69,564.33 |
| 基金赎回款 | 1,289,082.99 | 2,379,301.58 | 544,599.03 | 71,925.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,757.78 | 566,352.14 | 185,290.77 | -2,361.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,722.43 | 4,097.93 | 885.95 | 185.07 |
| 期末基金净值 | 573,937.57 | 578,695.35 | 197,633.98 | 12,343.21 |