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农银汇理天天利货币A(001991)

2024-02-27     0.45530.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值45,784.888,462.718,462.7113,665.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
176.26175.1871.40192.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,232.0993,237.056,929.9035,784.81
基金赎回款48,349.1455,914.88-7,915.5340,987.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,117.0537,322.17-985.62-5,202.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
176.26175.1871.40192.85
期末基金净值11,667.8345,784.887,477.088,462.71