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农银汇理天天利货币B(001992)

2021-09-24     0.56920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值13,665.2523,822.3323,822.33110,627.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
102.69262.39172.46575.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,334.1478,131.7255,620.41125,639.25
基金赎回款23,269.4388,288.8067,339.74212,444.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,935.29-10,157.08-11,719.33-86,805.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
102.69262.39172.46575.36
期末基金净值8,729.9513,665.2512,103.0023,822.33