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农银汇理天天利货币B(001992)

2020-08-14     0.43400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值110,627.71110,627.71108,124.08108,124.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
575.36368.072,297.591,634.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款125,639.2580,603.67402,033.08214,242.82
基金赎回款212,444.63173,117.29399,529.45287,618.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-86,805.38-92,513.622,503.63-73,376.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
575.36368.072,297.591,634.32
期末基金净值23,822.3318,114.09110,627.7134,747.96