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华安年年红债券C(001994)

2021-07-30     1.04000.1927%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值14,387.2114,387.2122,580.8822,580.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,487.75-327.751,197.20682.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款295,061.72294,675.442,817.942,717.39
基金赎回款5,125.935,125.9310,979.8510,979.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
289,935.79289,549.51-8,161.91-8,262.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,904.92810.091,228.96728.34
期末基金净值298,905.83302,798.8814,387.2114,272.74