0.0959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,487.32 | 19,487.32 | 12,649.49 | 17,607.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 179.21 | 179.21 | 356.12 | 501.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71.83 | 71.83 | 30.36 | 124.34 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,377.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71.83 | 71.83 | 30.36 | -5,253.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 344.00 | 344.00 | 146.14 | 205.59 |
| 期末基金净值 | 19,394.36 | 19,394.36 | 12,889.83 | 12,649.49 |