-0.0955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,487.32 | 19,487.32 | 19,487.32 | 12,649.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 278.54 | 179.21 | 179.21 | 356.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 152.93 | 71.83 | 71.83 | 30.36 |
| 基金赎回款 | 8,864.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,711.65 | 71.83 | 71.83 | 30.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 504.40 | 344.00 | 344.00 | 146.14 |
| 期末基金净值 | 10,549.82 | 19,394.36 | 19,394.36 | 12,889.83 |