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华安年年红债券C(001994)

2020-06-05     1.05700.2846%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值22,580.8822,580.8846,763.4846,763.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,197.20682.651,690.79739.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,817.942,717.395,179.905,110.19
基金赎回款10,979.8510,979.8529,916.2529,916.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,161.91-8,262.46-24,736.35-24,806.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,228.96728.341,137.03547.40
期末基金净值14,387.2114,272.7422,580.8822,149.57