0.6536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,151,143.58 | 1,151,143.58 | 1,098,099.97 | 1,098,099.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 340,577.55 | 275,539.20 | -228,124.92 | 10,343.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 348,959.83 | 149,127.24 | 693,139.53 | 494,228.85 |
| 基金赎回款 | 550,844.57 | 287,226.36 | 387,077.99 | 275,473.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -201,884.74 | -138,099.12 | 306,061.53 | 218,755.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 49,124.34 | 0.00 | 24,893.00 | 24,893.00 |
| 期末基金净值 | 1,240,712.05 | 1,288,583.67 | 1,151,143.58 | 1,302,306.39 |