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华夏回报混合A(002001)

2020-07-03     1.69400.6536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,151,143.581,151,143.581,098,099.971,098,099.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
340,577.55275,539.20-228,124.9210,343.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款348,959.83149,127.24693,139.53494,228.85
基金赎回款550,844.57287,226.36387,077.99275,473.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-201,884.74-138,099.12306,061.53218,755.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
49,124.340.0024,893.0024,893.00
期末基金净值1,240,712.051,288,583.671,151,143.581,302,306.39