-0.3381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,630,525.70 | 1,240,712.05 | 1,240,712.05 | 1,151,143.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,455.71 | 571,984.73 | 168,058.13 | 340,577.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 459,922.89 | 638,122.34 | 240,216.19 | 348,959.83 |
| 基金赎回款 | 353,150.27 | 661,655.14 | 335,363.22 | 550,844.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 106,772.61 | -23,532.79 | -95,147.02 | -201,884.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 97,952.32 | 158,638.29 | 78,485.42 | 49,124.34 |
| 期末基金净值 | 1,667,801.71 | 1,630,525.70 | 1,235,137.74 | 1,240,712.05 |