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华夏回报混合A(002001)

2021-11-26     1.4740-0.3381%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,630,525.701,240,712.051,240,712.051,151,143.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,455.71571,984.73168,058.13340,577.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款459,922.89638,122.34240,216.19348,959.83
基金赎回款353,150.27661,655.14335,363.22550,844.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
106,772.61-23,532.79-95,147.02-201,884.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
97,952.32158,638.2978,485.4249,124.34
期末基金净值1,667,801.711,630,525.701,235,137.741,240,712.05