-0.6632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 955,627.70 | 977,388.84 | 977,388.84 | 1,193,714.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,792.05 | 50,685.66 | -37,416.83 | -140,132.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,923.11 | 52,517.51 | 24,391.46 | 80,635.14 |
| 基金赎回款 | 65,916.23 | 124,964.32 | 52,998.24 | 156,828.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,993.12 | -72,446.80 | -28,606.78 | -76,193.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 924,426.63 | 955,627.70 | 911,365.22 | 977,388.84 |