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华夏回报混合A(002001)

2021-01-26     2.0330-1.6449%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,240,712.051,151,143.581,151,143.581,098,099.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
168,058.13340,577.55275,539.20-228,124.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款240,216.19348,959.83149,127.24693,139.53
基金赎回款335,363.22550,844.57287,226.36387,077.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-95,147.02-201,884.74-138,099.12306,061.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
78,485.4249,124.340.0024,893.00
期末基金净值1,235,137.741,240,712.051,288,583.671,151,143.58