0.5352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 882,723.85 | 955,627.70 | 955,627.70 | 977,388.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74,947.28 | 100,024.74 | 18,792.05 | 50,685.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,736.82 | 34,226.23 | 15,923.11 | 52,517.51 |
| 基金赎回款 | 140,939.65 | 207,154.82 | 65,916.23 | 124,964.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -124,202.83 | -172,928.59 | -49,993.12 | -72,446.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 833,468.30 | 882,723.85 | 924,426.63 | 955,627.70 |