-0.2852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,402.12 | 5,402.12 | 5,670.48 | 5,670.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -39.04 | -482.01 | -993.16 | -241.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,829.87 | 1,536.64 | 2,875.43 | 322.29 |
| 基金赎回款 | 5,438.59 | 3,473.82 | 2,150.64 | 666.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 391.28 | -1,937.18 | 724.79 | -344.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,754.36 | 2,982.94 | 5,402.12 | 5,084.34 |