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工银新机遇灵活配置混合A(002003)

2020-06-03     1.08000.0927%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,747.225,747.2213,072.7413,072.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,082.07799.68-1,828.94-742.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,828.90139.26171.49116.97
基金赎回款2,627.37798.775,668.075,042.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,201.53-659.51-5,496.59-4,925.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,030.815,887.395,747.227,405.24