-1.4614% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,754.36 | 5,402.12 | 5,402.12 | 5,670.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 85.40 | -39.04 | -482.01 | -993.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50.37 | 5,829.87 | 1,536.64 | 2,875.43 |
| 基金赎回款 | 510.07 | 5,438.59 | 3,473.82 | 2,150.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -459.69 | 391.28 | -1,937.18 | 724.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,380.07 | 5,754.36 | 2,982.94 | 5,402.12 |