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工银新机遇灵活配置混合C(002004)

2024-07-18     0.90700.2210%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,670.485,670.4819,625.0619,625.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-993.16-241.56-3,096.80-2,979.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,875.43322.2912,520.13713.31
基金赎回款2,150.64666.8823,377.90-15,691.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
724.79-344.59-10,857.77-14,977.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,402.125,084.345,670.481,668.08