-0.3956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,189.52 | 5,754.36 | 5,754.36 | 5,402.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 868.77 | 1,857.36 | 85.40 | -39.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,159.08 | 5,681.61 | 50.37 | 5,829.87 |
| 基金赎回款 | 7,082.21 | 2,103.81 | 510.07 | 5,438.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -923.13 | 3,577.81 | -459.69 | 391.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,135.17 | 11,189.52 | 5,380.07 | 5,754.36 |