-0.3405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,656.41 | 73,214.43 | 73,214.43 | 74,188.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,058.13 | 7,432.73 | 3,424.81 | 3,688.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,197.48 | 10.60 | 0.00 | 1.38 |
| 基金赎回款 | 282.32 | 1.34 | 1.10 | 2.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,915.16 | 9.26 | -1.10 | -1.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,661.61 |
| 期末基金净值 | 107,629.70 | 80,656.41 | 76,638.13 | 73,214.43 |