-0.0133% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 364,400.42 | 364,400.42 | 670,090.83 | 670,090.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,919.15 | 7,689.55 | 15,724.40 | 18,561.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,257.16 | 82,306.38 | 346,786.77 | 202,183.38 |
| 基金赎回款 | 294,331.40 | 155,293.35 | 668,201.58 | 423,342.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -172,074.24 | -72,986.96 | -321,414.81 | -221,158.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,958.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 203,286.45 | 299,103.01 | 364,400.42 | 467,493.73 |