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中欧瑾通灵活配置混合A(002009)

2021-03-08     1.3348-0.2839%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值80,656.4173,214.4373,214.4374,188.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,058.137,432.733,424.813,688.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,197.4810.600.001.38
基金赎回款282.321.341.102.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,915.169.26-1.10-1.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,661.61
期末基金净值107,629.7080,656.4176,638.1373,214.43