-0.0403% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 203,286.45 | 364,400.42 | 364,400.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,652.87 | 15,919.15 | 7,689.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 111,559.68 | 122,257.16 | 82,306.38 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 71,874.72 | 294,331.40 | 155,293.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 39,684.96 | -172,074.24 | -72,986.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,542.12 | 4,958.88 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 243,082.16 | 203,286.45 | 299,103.01 |