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中欧瑾通灵活配置混合C(002010)

2020-08-11     1.2397-0.1852%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值73,214.4373,214.4374,188.3974,188.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,432.733,424.813,688.781,574.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10.600.001.381.38
基金赎回款1.341.102.511.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9.26-1.10-1.13-0.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,661.614,661.61
期末基金净值80,656.4176,638.1373,214.4371,101.35