-0.2506% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 663,099.16 | 203,286.45 | 203,286.45 | 364,400.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,236.33 | 20,315.71 | 4,652.87 | 15,919.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,428,374.02 | 823,071.44 | 111,559.68 | 122,257.16 |
| 基金赎回款 | 758,036.13 | 370,920.74 | 71,874.72 | 294,331.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 670,337.89 | 452,150.70 | 39,684.96 | -172,074.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,450.58 | 12,653.70 | 4,542.12 | 4,958.88 |
| 期末基金净值 | 1,337,222.80 | 663,099.16 | 243,082.16 | 203,286.45 |