% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 480,841.56 | 480,841.56 | 481,349.10 | 584,931.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,507.45 | 7,507.45 | -24,290.96 | -91,528.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,679.98 | 10,679.98 | 12,635.27 | 33,207.11 |
| 基金赎回款 | 22,873.58 | 22,873.58 | 16,913.86 | 45,260.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,193.60 | -12,193.60 | -4,278.59 | -12,053.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 476,155.41 | 476,155.41 | 452,779.55 | 481,349.10 |