-1.0638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 584,931.29 | 584,931.29 | 813,998.85 | 813,998.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -91,528.54 | -7,188.13 | -226,439.50 | -95,548.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,207.11 | 18,129.63 | 48,612.24 | 27,414.80 |
| 基金赎回款 | 45,260.77 | 22,747.47 | 51,240.29 | 27,546.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,053.66 | -4,617.84 | -2,628.06 | -132.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 481,349.10 | 573,125.32 | 584,931.29 | 718,318.65 |