0.0497% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 125,788.31 | 120,352.43 | 120,352.43 | 250,959.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,067.61 | 5,443.76 | 3,370.93 | 1,924.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1.67 | 1.67 | 120,044.01 |
| 基金赎回款 | 127,400.24 | 9.55 | 9.48 | 252,575.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -127,400.24 | -7.88 | -7.81 | -132,531.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 455.68 | 125,788.31 | 123,715.55 | 120,352.43 |