0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,077.90 | 85,077.90 | 61,682.46 | 61,682.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,932.56 | 2,655.25 | 13,925.75 | 3,472.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,484.37 | 33,500.66 | 93,574.23 | 16,043.64 |
| 基金赎回款 | 61,511.67 | 33,498.54 | 84,104.54 | -2,455.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 972.71 | 2.12 | 9,469.69 | 13,588.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,983.17 | 87,735.27 | 85,077.90 | 78,742.72 |