0.1381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,682.46 | 61,682.46 | 70,276.13 | 70,276.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,925.75 | 3,472.11 | 3,701.06 | 1,680.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,574.23 | 16,043.64 | 6,490.48 | 6,442.31 |
| 基金赎回款 | 84,104.54 | -2,455.50 | 18,785.21 | 12,115.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,469.69 | 13,588.14 | -12,294.73 | -5,673.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,077.90 | 78,742.72 | 61,682.46 | 66,283.50 |