0.0530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,522.09 | 55,025.48 | 55,025.48 | 65,720.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,175.58 | 2,437.11 | 369.26 | 2,570.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 139,380.95 | 82,446.26 | 38,470.95 | 80,753.73 |
| 基金赎回款 | 39,712.95 | 81,386.76 | 34,927.72 | 94,019.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,668.00 | 1,059.49 | 3,543.23 | -13,265.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,365.67 | 58,522.09 | 58,937.97 | 55,025.48 |