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南方荣光灵活配置混合A(002015)

2022-05-18     1.50200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值85,077.9085,077.9061,682.4661,682.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,932.562,655.2513,925.753,472.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,484.3733,500.6693,574.2316,043.64
基金赎回款61,511.6733,498.5484,104.54-2,455.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
972.712.129,469.6913,588.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值90,983.1787,735.2785,077.9078,742.72