行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方荣光灵活配置混合A(002015)

2021-05-12     1.45000.1381%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值61,682.4661,682.4670,276.1370,276.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,925.753,472.113,701.061,680.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,574.2316,043.646,490.486,442.31
基金赎回款84,104.54-2,455.5018,785.2112,115.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,469.6913,588.14-12,294.73-5,673.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值85,077.9078,742.7261,682.4666,283.50