% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,025.48 | 55,025.48 | 65,720.74 | 102,296.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 369.26 | 369.26 | 2,118.59 | 1,637.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,470.95 | 38,470.95 | 51,911.24 | 53,920.87 |
| 基金赎回款 | 34,927.72 | 34,927.72 | 40,079.91 | 92,133.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,543.23 | 3,543.23 | 11,831.33 | -38,212.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,937.97 | 58,937.97 | 79,670.66 | 65,720.74 |