-0.7448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,346.14 | 12,965.29 | 12,965.29 | 44,164.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -55.51 | 410.51 | -281.66 | 3,636.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,432.98 | 5,069.05 | 380.27 | 8,496.89 |
| 基金赎回款 | 5,185.68 | 14,098.70 | 8,339.55 | 43,332.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,752.70 | -9,029.66 | -7,959.28 | -34,835.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,537.93 | 4,346.14 | 4,724.36 | 12,965.29 |