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招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)

2020-11-24     1.5760-0.0634%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值98,695.4077,728.0977,728.0984,428.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,313.1511,950.318,883.42-5,893.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,290.5114,489.14290.801,645.12
基金赎回款24,979.811,584.501,114.422,452.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,689.3012,904.65-823.62-806.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,887.653,887.650.00
期末基金净值85,319.2598,695.4081,900.2577,728.09