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鹏华弘安混合A(002018)

2020-12-01     1.29430.5985%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值94,389.5487,115.1187,115.1186,370.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,399.8610,507.603,294.56932.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,804.9392.7918.226.93
基金赎回款24,755.8272.0936.33195.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,049.1120.70-18.11-188.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,253.880.000.00
期末基金净值109,838.5094,389.5490,391.5687,115.11