0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,551.72 | 114,534.21 | 114,534.21 | 43,434.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 917.41 | 624.35 | 481.06 | 4,072.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,786.19 | 179,395.72 | 134,029.43 | 667,416.39 |
| 基金赎回款 | 42,059.66 | 245,002.55 | 156,289.87 | 600,389.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,726.53 | -65,606.84 | -22,260.43 | 67,027.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,195.65 | 49,551.72 | 92,754.83 | 114,534.21 |