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鹏华弘安混合A(002018)

2022-01-26     1.39450.1940%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值79,037.2194,389.5494,389.5487,115.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
900.8412,899.556,399.8610,507.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,607.0675,158.4533,804.9392.79
基金赎回款34,163.71103,410.3324,755.8272.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,556.66-28,251.889,049.1120.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,253.88
期末基金净值59,381.3979,037.21109,838.5094,389.54