1.3423% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 578,300.61 | 578,300.61 | 704,459.23 | 704,459.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -58,570.72 | -22,722.95 | -93,443.66 | 11,393.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,193.51 | 25,554.47 | 233,966.78 | 116,743.31 |
| 基金赎回款 | 61,003.77 | 34,915.35 | 147,800.91 | 90,452.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,810.26 | -9,360.88 | 86,165.87 | 26,290.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,079.57 | 7,079.57 | 118,880.83 | 43,955.38 |
| 期末基金净值 | 489,840.07 | 539,137.22 | 578,300.61 | 698,188.07 |