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华夏回报二号混合(002021)

2021-02-26     1.6180-1.8799%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值547,479.99494,013.85494,013.85544,553.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
72,601.39151,729.04123,145.75-103,695.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,808.6390,086.8237,336.87200,502.46
基金赎回款94,576.04169,037.14101,115.24114,701.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,767.41-78,950.31-63,778.3785,801.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
36,700.5819,312.580.0032,644.81
期末基金净值559,613.40547,479.99553,381.23494,013.85