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华夏回报二号混合(002021)

2021-09-27     1.26602.5101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值704,459.23547,479.99547,479.99494,013.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,393.77247,446.8672,601.39151,729.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款116,743.31167,813.7570,808.6390,086.82
基金赎回款90,452.86184,921.7294,576.04169,037.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,290.45-17,107.97-23,767.41-78,950.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
43,955.3873,359.6536,700.5819,312.58
期末基金净值698,188.07704,459.23559,613.40547,479.99