-0.5111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 392,763.47 | 392,763.47 | 401,375.13 | 401,375.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,126.84 | 7,831.75 | 20,443.45 | -15,847.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,766.69 | 4,359.05 | 14,657.92 | 7,254.99 |
| 基金赎回款 | 71,837.87 | 21,298.30 | 43,713.03 | 18,736.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,071.18 | -16,939.25 | -29,055.11 | -11,481.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 371,819.13 | 383,655.97 | 392,763.47 | 374,045.57 |