净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 489,840.07 | 489,840.07 | 578,300.61 | 578,300.61 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -56,030.40 | -12,402.91 | -58,570.72 | -22,722.95 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 18,017.12 | 10,191.97 | 38,193.51 | 25,554.47 |
基金赎回款 | 50,451.65 | 24,593.58 | 61,003.77 | 34,915.35 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,434.53 | -14,401.60 | -22,810.26 | -9,360.88 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,079.57 | 7,079.57 |
期末基金净值 | 401,375.13 | 463,035.55 | 489,840.07 | 539,137.22 |