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华夏回报二号混合(002021)

2024-06-21     0.9290-0.3219%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值489,840.07489,840.07578,300.61578,300.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-56,030.40-12,402.91-58,570.72-22,722.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,017.1210,191.9738,193.5125,554.47
基金赎回款50,451.6524,593.5861,003.7734,915.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,434.53-14,401.60-22,810.26-9,360.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.007,079.577,079.57
期末基金净值401,375.13463,035.55489,840.07539,137.22