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红塔红土稳健回报混合C(002024)

2021-07-30     1.0636-0.3933%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,728.8711,728.871,112.751,112.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,336.87-217.992,967.50868.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,274.8915,060.0325,050.6822,856.15
基金赎回款20,320.94-13,676.0117,402.05154.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,953.951,384.027,648.6322,701.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,235.27859.730.000.00
期末基金净值18,784.4212,035.1811,728.8724,682.40