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红塔红土稳健回报混合C(002024)

2022-12-23     0.95610.0105%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值19,923.9118,784.4218,784.4211,728.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,998.971,146.70920.141,336.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,024.5210,468.893,633.5629,274.89
基金赎回款22,463.059,753.349,591.1320,320.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,438.53715.54-5,957.578,953.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00722.75722.753,235.27
期末基金净值1,486.4119,923.9113,024.2418,784.42