-0.0455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 74.28 | 2,237.63 | 2,237.63 | 180.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -0.52 | 13.18 | 8.97 | -28.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.25 | 270.32 | 259.36 | 3,390.23 |
| 基金赎回款 | 15.02 | 2,446.85 | 1,800.59 | 1,304.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9.77 | -2,176.53 | -1,541.23 | 2,085.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64.00 | 74.28 | 705.36 | 2,237.63 |