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华夏策略混合(002031)

2024-06-21     4.43100.3851%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值63,498.6063,498.60121,145.66121,145.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,773.50-846.86-27,191.30-14,178.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,476.022,248.275,806.443,200.60
基金赎回款7,030.134,109.9536,262.208,774.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,554.10-1,861.68-30,455.76-5,573.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,171.0060,790.0663,498.60101,393.33